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@windwolf 2020-10-15T12:35:01.000000Z 字数 4032 阅读 268

进口业务

ERP6.0

进口代理协议

内容

名称 类型 默认 说明
代理委托方 往来单位下拉, 必填
开票方式 下拉: 货物发票, 服务发票, 必填 这个控制是否起作用, 另说
代开信用证 布尔, 必填 是
保证金比例下限 百分比, 如果选择了代开信用证则必填 配置项(租户, 组织), 10%
结算方式 可配置结算方式, 必填 参见结算方式详情
有效期开始 日期, 必填
有效期截止 日期, 必填
包含费用项目 多选, 费用名称
包含费用上限 可配置结算方式

结算方式详情:

名称 计算方法 扣除方式
每单固定 每单X CNY 第一次出库扣除 / 最后一次出库扣除 / 每次出库按比例扣除 / 合同签订扣除
按报关金额百分比 按报关金额的X%, 汇率: 进口日期当日9点/每次协商, 最低X CNY, 最高X CNY 第一次出库扣除 / 最后一次出库扣除 / 每次出库按比例扣除
按结汇金额百分比 按结汇金额的X%, 最低X CNY, 最高X CNY, 基数: 收汇/净收汇 付汇时扣除 / 最后一次出库扣除
按国内来款百分比 按国内来款的X%, 最低X CNY, 最高X CNY 收款时扣除 / 最后一次出库扣除

单据关联

单据 线索 验证 反写
进口合同 代理协议.编码=进口合同.代理协议号 代理协议是否过期
代理协议对应客户和
收款认领
付款
入库
出库

采购合同(进口)

名称 类型 默认 说明
付款方式 子表, 必填
付款方式.名称 收汇方式下拉, 必填 T/T
付款方式.性质 下拉: 货款/预付款, 必填 货款
付款方式.期限 整数, 单位天, 必填 0
付款方式.百分比 百分数, 必填 100%-已经存在的付款方式百分比之和 最后需确保所有付款方式百分相加为100%
溢短装 image.png-1kB 配置项(租户, 组织), +-10%
是否控货 勾选框, 必填 是
到货完成 是否 否 反写

费用是否要放入付款方式. 也就是付款方式要不要和费用合并

单据关联

单据 线索 验证 反写
信用证开证
信用证承兑
付款 采购合同.编码=付款.明细.采购合同号 合同金额 *(1+溢装率) >= 所有预付款+所有货款
合同金额 *(1+溢装率) *预付款比例>=所有预付款
费用 采购合同.编码=付款.明细.采购合同号

信用证开证

需要版本或者修改单控制, 或者增加改单记录

名称 类型 默认 说明
溢短装 额度占用需要考虑溢装
使用完毕 是否组件, 必填 否 开证额度返还有两种方式: 1.付汇拆分到信用证后返还, 或者直接使用这个标记返还. 通过配置项(全局)控制

验证规则

单据关联

单据 线索 验证 反写
进口合同
银行开证额度 开证申请.开证银行=银行开证额度.开证银行 未完成的未承兑的信用证额度<=银行开证额度

信用证开证额度

名称 类型 默认 说明
开证银行
初始化额度
额度分配 子表
额度分配.业务组织 组织单元下拉, 必填
额度分配.分配额度 金额, 必填

相关查询

信用证承兑

可以选择信用证开证新建而来, 也可以选择进口到货新建而来

名称 类型 默认 说明
银行业务编号
承兑方
是否有不符点
信用证编号
开证行
承兑金额 金额/币别组件, 必填
折CNY汇率
折CNY金额
收款方 往来单位下来, 必填
收款银行
收款银行账号
是否押汇 暂时就放着, 不管理
到单日期
到货单号 到单到货如果不一致的话如何处理?
预计付款日期

单据关联

单据 线索 验证 反写
信用证开证 承兑.信用证编号=信用证开证.编号 承兑金额不大于信用证金额
进口到货 承兑.信用证编号=进口到货.信用证编号 承兑金额不大于到单金额

进口到货

通过选择进口合同新建而来, 一个进口合同和生成多次到货.
一次到货能否出多个合同的货?

名称 类型 默认 说明
物流信息 子表(一对一)
报关信息 子表(一对一)
报关明细 子表(一对多)
已清关 是否, 必填 否 通过报关单据反写或者
已完税 是否, 必填 否 通过支付税费的费用申请单反写
最后一次到货 合同项下最后一次到货

报关信息直接修改到货还是另外一份? 另外一份的话, 单独单据还是放在到货里?

流程

到货制单, (回填报关单内容/回填水单内容)

验证条件

单证

相关查询

单据关联

单据 线索 验证 反写
进口合同 到货.进口合同号=进口合同.编号 到货数量不超过合同的溢装数量.
如果是最后一次到货, 还需要检查到货数量不少于合同短装数量.		 最后一次到货后, 反写到货完成标志

预警项

入库通知单

凡是需要开增票出去的, 必须制作入库单.
实际控货的, 手工从进口到货读取数据, 制作入库单 一对多;
不控货的, 在进口到货的地方, 一件生成入库和出库 一对一;
入库单的变更需要走修改单机制.

名称 类型 默认 说明
明细 子表-一对多
明细.通知数量 数量/单位, 必填
明细.确认数量 数量/单位, 确认入库时必填 通知数量 入库确认动作时填写
明细.国外运费 金额, 必填 通过成本归集功能从进口到货及费用申请中获取, 此处是折算成CNY的金额
明细.保费 金额, 必填 通过成本归集功能从进口到货及费用申请中获取, 此处是折算成CNY的金额
明细.关税 金额, 必填 通过成本归集功能从进口到货及费用申请中获取
明细.消费税 金额, 必填 通过成本归集功能从进口到货及费用申请中获取
明细.增值税 金额, 必填 通过成本归集功能从进口到货及费用申请中获取

流程

草稿->待确认->已确认

国内销售合同

自营的时候可以通过选择进口合同新建. 多对多
合营的时候可以通过出库产生. 一对一
库存销售的话, 也可以直接新建
以销定购, 以购定销, 库存销售, 代理, 纯代理. 流程上要做到全兼容的话, 目前的框架也不支持. 需要总结后分出若干单据类型

名称 类型 默认 说明
业务性质 自营/合营/代理
业务类型
是否控货

验证规则

单据

相关查询

出库通知单

自营业务时, 从库存商品挑选, 选择时可填写一个外销合同号, 库存商品附加该合同的已开票数量信息.
代理业务时, 直接选择选择库存商品.

名称 类型 默认 说明
代理费
出库完成

流程

草稿->待确认->已确认
代理业务时, 确认动作除了确认出库数量以外, 还要计算代理费, 要不要这个时刻计算, 怎么计算, 参考代理协议中的说明.

风控原则

上面三个公式都对也都不对. 根本原因就在于如何认定什么是已付货款. 有些费用(税)应该要属于货款, 有些费用(通关费)不应该属于货款, 还有一些费用(运费)是不是属于货款不一定.
有些实际付款(开证保证金)是不是数据货款也不一定. 这会造成过度控制(无法正常出库, 公式一)和控制不足(不该出库的也能出, 公式二)问题的存在. 公式三也有如何认领收款是否属于货款的问题.

为了便于比较以上三个公式的本质, 将公式一,二变形, 等价于:

  1. 已收货款-代理费(利润)+信用额度-已出库 +(已收其他-已付其他)>=0
  2. 已收货款-代理费(利润)+信用额度-已出库 +已收其他>=0
  3. 已收货款-代理费(利润)+信用额度-已出库 >=0

公式三等同于自营业务的管控方法;
公式一包含了客户利润, 但如果付款性质认领不当, 最后这项会变小或者变大, 变大居多;
公式二很难解释, 事实上也存在控制不足的问题.

ERP6.0中应该同时支持公式一和公式三的控制方法, 并需要在实际收付款阶段明确标注是否属于货款性质(名称待定)

公式一,三还可以进一步变形

公式三. (货权总价值-应收款)-(货权总价值-在手货权价值)-利润+信用额度>=0
公式三. 在手货权-应收款-利润+信用额度>=0
同样的, 公式一. 在手货权-应收款-利润+信用额度+(已收其他-已付其他)>=0

单据关联

单据 线索 验证 反写
销售合同

费用申请

明细需要管理粒度, 分摊到进口到货或者进口合同或者代理协议或者委托方.
如果选择了进口到货, 那么需要自动带出进口合同(如果能唯一确定的话), 并进一步带出代理协议号(如果能唯一确定的话), 以及客户及委托方(如果能唯一确定的话)

名称 类型 默认 说明
明细.委托方
明细.客户
明细.代理协议
明细.进口合同
明细.进口到货
明细.费用项目 下拉: 国外运费、保费、国外银行费用、进口关税、消费税、增值税、报关费、换单费、查验费、三检费、码头费、仓储费、国内运费、咨询费、担保提货费.

验证规则

单据关联

单据 线索 验证 反写
进口到货 费用.明细.进口到货号=进口到货.编号 一个到货项下不能有两笔相同的费用

进口预付款

内容

进口货款

内容

抵押物

内容

功能

信用抵押

内容

名称 类型 默认 说明
委托方 往来单位下拉, 必填
性质 下拉: 固定资产/银行承兑汇票/纯信用, 必填
项目 文本, 固定资产:名称/银承:银行,票号/纯信用: 理由
额度

预警项

信保

出库

收款

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